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Caixabank Pro 0/100 RV Estándar FI (158986036)

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07/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 109.36M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

자산등급: 주식

158986036 보유종목

Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Soy Asi Dinamico FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.70	19.06	4.36
주식	59.09	59.94	0.85
채권	25.29	26.70	1.41
전환 사채	0.71	0.71	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	0.18	0.21	0.03

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.64	16.77
주당순자산 비율	3.14	2.57
주당매출액 비율	2.41	1.83
주당현금흐름 비율	12.98	10.84
배당수익률	1.98	2.39
5년 실적 성장	10.62	10.42

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.45	21.48
금융 서비스	16.82	15.48
경기 민감형 소비재	12.46	10.96
헬스케어	10.46	12.15
산업주	9.79	12.18
통신 서비스	7.20	7.47
소비재	4.85	7.04
유틸리티	3.28	2.98
에너지	3.27	3.61
소재	2.68	5.47
부동산	1.73	3.01

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	16.70	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	14.13	55.87	+0.69%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	9.71	434.63	+0.95%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	6.41	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	5.24	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	4.80	8,090.3	+0.86%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.40	118.72	-0.11%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	2.15	125.16	-0.10%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	2.11	-	-
Caixabank Master RV España FI	ES0107439004	1.60	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.55B	0.80	1.62	0.79
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.08B	1.22	4.22	2.22
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	258.63M	0.56	-1.59	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	258.63M	0.54	-1.78	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252.06M	1.62	-0.40	0.27

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코카콜라	70.48	-0.56	-0.79%
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