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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar FI (158986036)

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모닝스타 평가:
총 자산: 111.38M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

자산등급: 주식

158986036 보유종목

Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Soy Asi Dinamico FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	27.33	34.99	7.66
주식	59.54	60.47	0.93
채권	11.98	19.27	7.29
전환 사채	0.73	0.73	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00
기타	0.34	0.38	0.04

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.97	16.61
주당순자산 비율	3.10	2.53
주당매출액 비율	2.43	1.81
주당현금흐름 비율	13.21	10.70
배당수익률	1.68	2.43
5년 실적 성장	12.13	11.10

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.22	21.00
금융 서비스	15.70	14.85
헬스케어	12.06	12.68
경기 민감형 소비재	11.34	10.79
산업주	10.25	12.10
통신 서비스	8.09	7.21
소비재	5.98	7.32
소재	3.72	5.74
유틸리티	2.12	3.11
에너지	1.87	3.64
부동산	1.65	3.40

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	13.44	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.57	634.46	+0.83%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	9.32	436.677	+1.36%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	9.26	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	8.60	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	6.26	71.05	+0.62%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	4.96	-	-
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap	LU2315801154	3.95	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	2.88	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	1.83	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.59B	6.55	0.62	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269.05M	3.32	-1.94	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	269.05M	3.13	-2.12	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.93M	3.72	-0.78	0.12

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