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Caixabank RF Selección Global Estándar FI (159178039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.99M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159178039

자산등급: 채권

159178039 보유종목

Bankia Bonos Internacional FI (159178039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Bonos Internacional FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.12	0.12	0.00
채권	102.86	116.97	14.11
전환 사채	1.35	1.35	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.40	17.33
주당순자산 비율	1.15	1.96
주당매출액 비율	0.55	2.28
주당현금흐름 비율	5.78	120.34
배당수익률	3.41	4.03
5년 실적 성장	6.08	10.75

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	37.88	45.44
회사	43.40	34.44
파생상품	2.07	13.88
증권화	23.12	8.88
현금 결제	-5.27	12.08
자치제	0.01	0.29

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	11.30	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	11.11	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	9.96	43.230	0%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	9.07	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	8.07	75.494	-0.02%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.20	15.000	0%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	5.13	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5.00	-	-
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	4.13	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.89M	2.80	-1.40	-0.25
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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