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Caixabank RF Selección Global Estándar FI (159178039)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0159178039

자산등급: 채권

159178039 보유종목

Bankia Bonos Internacional FI (159178039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Bonos Internacional FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.20	47.77	43.57
주식	0.11	0.11	0.00
채권	99.07	124.99	25.92
전환 사채	1.48	1.48	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.29	17.95
주당순자산 비율	1.09	1.93
주당매출액 비율	0.53	2.32
주당현금흐름 비율	5.28	121.11
배당수익률	3.72	3.95
5년 실적 성장	6.07	11.82

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	35.46	44.07
회사	42.08	35.33
파생상품	2.35	13.60
증권화	22.58	8.86
현금 결제	1.25	10.53
자치제	0.01	0.32

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	11.04	-	-
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	11.00	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.06	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	9.94	43.880	-0.18%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	8.96	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	7.94	76.236	-0.12%
PIMCO GIS Income Investor EUR Hedged Acc	IE00BWGCDT37	5.99	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5.13	-	-
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	4.94	-	-
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	4.05	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.49M	0.10	-1.18	-0.32
	Liberty Euro Renta FI		7.96M	0.13	-0.54	-0.95

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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