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Caixabank Banca Privada Selección FI (142343039)

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12/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 75.26M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0142343039

자산등급: 주식

142343039 보유종목

Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Banca Privada Seleccion FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.90	11.01	1.11
주식	80.47	80.49	0.02
채권	6.82	6.93	0.11
전환 사채	0.12	0.12	0.00
우선주	0.08	0.08	0.00
기타	2.62	2.62	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.12	15.05
주당순자산 비율	1.67	2.19
주당매출액 비율	1.43	1.50
주당현금흐름 비율	9.11	9.19
배당수익률	3.26	2.98
5년 실적 성장	9.61	10.09

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.57	16.74
소비재	16.73	8.34
기술	16.23	15.40
경기 민감형 소비재	9.86	12.11
산업주	6.94	14.16
헬스케어	5.70	13.12
에너지	4.58	4.46
소재	4.39	5.78
통신 서비스	3.83	5.93
유틸리티	1.99	3.99
부동산	1.19	1.57

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
방코 산탄테르	ES0113900J37	10.93	6.4295	+1.62%
Ebro푸드	ES0112501012	7.88	16.369	+0.42%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	6.11	254.210	+1.25%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	4.58	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3.43	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.38	84.74	+1.61%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.75	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	2.57	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	2.52	15.240	+0.59%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€	LU1834997006	2.43	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.53B	0.92	1.66	0.80
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.06B	1.21	4.22	2.22
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	255.92M	0.96	-0.68	0.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	255.92M	0.93	-0.88	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250.49M	2.66	0.88	0.22

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