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Banken Fokus Basel III (0P0000TG03)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.21M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

자산등급: 채권

0P0000TG03 보유종목

Banken Fokus Basel III (0P0000TG03) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Banken Fokus Basel III 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.290	5.800	2.510
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	96.714	27.138
현금 결제	3.286	5.692

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7.68	109.20	-0.09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6.46	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5.14	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4.51	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4.46	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4.14	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	4.06	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3.96	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3.86	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3.82	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
nordIX Renten plus	84.76M	1.99	3.29	2.50
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.19M	0.32	0.05	0.30
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.19M	0.31	-0.27	-0.01
Warburg Corporate Bonds Social I	17.13M	0.02	-0.20	-
Warburg Corporate Bonds Social B	17.13M	0.03	-0.09	-

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