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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (0P00000LX7)

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총 자산: 68.8M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

자산등급: 주식

0P00000LX7 보유종목

Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	75.110	75.960	0.850
채권	19.680	19.740	0.060
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	3.370	3.420	0.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.529	16.134
주당순자산 비율	2.976	2.553
주당매출액 비율	2.049	1.741
주당현금흐름 비율	12.788	10.370
배당수익률	2.701	2.883
5년 실적 성장	15.515	11.333

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	22.700	17.593
금융 서비스	17.950	15.008
기술	13.270	15.660
산업주	11.630	11.702
소비재	11.380	10.604
경기 민감형 소비재	8.210	8.115
소재	6.300	6.476
통신 서비스	3.640	5.680
부동산	1.760	4.045
에너지	1.720	4.624
유틸리티	1.450	1.603

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 962

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7.97	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6.26	5.59	+0.90%
네슬레	CH0038863350	5.62	76.00	+0.05%
Novartis	CH0012005267	5.05	93.68	+2.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.79	254.30	+1.27%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3.60	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3.36	-	-
UBS Group	CH0244767585	2.13	28.30	+0.57%
ABB	CH0012221716	1.99	50.16	+1.17%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1.88	553.00	+0.99%

Baloise Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1.58B	6.11	-5.65	7.03
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		177.73M	6.41	-0.94	0.91

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