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GAM Star Fund plc - GAM Star Global Flexible Class C USD Accumulation Hedged (0P0000XAZW)

아일랜드

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13/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 90.15M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5VMBV77

자산등급: 주식

0P0000XAZW 보유종목

GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class C USD (0P0000XAZW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class C USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.740	9.800	1.060
주식	58.540	58.540	0.000
채권	14.470	14.480	0.010
전환 사채	0.110	0.110	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	18.130	18.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.411	16.521
주당순자산 비율	2.833	2.369
주당매출액 비율	1.984	1.825
주당현금흐름 비율	11.833	10.474
배당수익률	1.958	2.377
5년 실적 성장	11.056	11.004

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.730	20.736
금융 서비스	13.240	16.181
경기 민감형 소비재	12.240	10.838
헬스케어	11.640	10.322
산업주	10.110	10.552
통신 서비스	9.430	8.347
소비재	5.580	6.684
소재	3.320	4.620
에너지	3.090	4.420
유틸리티	2.030	3.053
부동산	1.580	5.148

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14.43	603.82	+0.56%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	13.06	117,360.45	+0.06%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6.24	415.280	-0.02%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6.06	10.05	+0.10%
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	5.97	39.29	0.00%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	5.03	5.78	+0.26%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.99	58.78	+0.96%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc	IE00BF3ZD635	4.07	-	-
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc	GB00B4WKYF80	4.07	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.99	849.00	+0.30%

GAM Fund Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
European Equity Class USD Accumulat	387.79M	2.50	-0.42	6.71
European Equity Class USD Income	387.79M	2.50	-0.40	6.71
Continental European Equity Class I	190.69M	5.87	5.10	7.62
Continental European Equity Class O	190.69M	5.89	4.59	7.10
Growth Class C USD Accumulation	92.81M	3.38	4.03	5.16

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구리	4.9735	+0.0145	+0.29%
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달러/원	1,447.32	+4.37	+0.30%
유로/달러	1.0952	+0.0030	+0.27%
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엔/원	9.6684	-0.0082	-0.08%
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코카콜라	70.12	+0.96	+1.39%
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