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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR (0P0000HNIB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 644.5M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

자산등급: 주식

0P0000HNIB 보유종목

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.470	5.510	1.040
주식	95.530	95.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.119	12.005
주당순자산 비율	1.426	1.743
주당매출액 비율	1.935	2.485
주당현금흐름 비율	6.419	7.370
배당수익률	0.982	1.334
5년 실적 성장	46.232	30.139

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	100.000	96.188

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 43

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Coeur Mining	US1921085049	5.46	5.770	-2.20%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.28	7.40	+0.95%
B2Gold	CA11777Q2099	4.99	2.470	-1.20%
IAMGold	CA4509131088	4.95	7.46	+0.27%
OceanaGold	CA6752221037	4.93	4.020	+1.26%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.87	630.50	-0.94%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.80	20.58	-1.20%
뉴몬트 골드코프 코퍼레이션	US6516391066	4.26	37.84	-0.66%
Endeavour	CA29258Y1034	4.10	5.330	+0.57%
New Gold	CA6445351068	3.93	2.4900	-1.19%

Baker Steel Capital Managers LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Phaidros Funds Balanced C	1.75B	12.16	3.59	6.76
Phaidros Funds Balanced A	1.75B	11.55	2.96	6.11
Phaidros Funds Balanced B	1.75B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.75B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.75B	12.15	3.58	6.88

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구리	4.122	-0.023	-0.48%
미국 옥수수	454.00	+1.00	+0.22%

달러/원	1,472.50	+4.70	+0.32%
유로/달러	1.0427	+0.0005	+0.00%
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