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BAHIA AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0)

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총 자산: 32.51M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

자산등급: 주식

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BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	93.630	95.640	2.010
채권	4.030	4.030	0.000
기타	4.800	4.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.801	9.764
주당순자산 비율	1.214	1.318
주당매출액 비율	0.591	0.893
주당현금흐름 비율	3.904	4.713
배당수익률	8.719	5.371
5년 실적 성장	11.411	16.018

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	19.560	18.607
에너지	19.260	11.322
소재	14.430	13.616
산업주	14.060	14.840
금융 서비스	13.950	17.554
경기 민감형 소비재	8.900	12.604
부동산	6.340	5.808
소비재	3.500	7.040

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10.95	54.60	-0.26%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.23	36.25	+1.65%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	17.87	+0.11%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.80	27.45	-0.47%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	30.85	+0.23%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.03	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	33.97	-0.49%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3.77	24.21	+0.41%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.32	+1.03%
Itausa	BRITSAACNPR7	3.42	8.82	-0.11%

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273.31M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140.55M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.22M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.54M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37.82M	-12.95	-2.12	5.74

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