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BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5FN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 291.69M

종류: 펀드

시장: 브라질

ISIN: BRVLU6CTF007

자산등급: 주식

0P0000U5FN 보유종목

BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000U5FN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	93.440	95.650	2.210
채권	3.900	3.900	0.000
기타	4.810	4.810	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.800	9.772
주당순자산 비율	1.214	1.321
주당매출액 비율	0.591	0.895
주당현금흐름 비율	3.904	4.722
배당수익률	8.720	5.376
5년 실적 성장	11.401	16.046

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	19.610	18.592
에너지	19.310	11.304
소재	14.470	13.580
산업주	14.090	14.826
금융 서비스	13.760	17.612
경기 민감형 소비재	8.920	12.587
부동산	6.350	5.809
소비재	3.510	7.014

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10.96	55.01	+0.29%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.23	35.77	-2.96%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	17.96	-1.26%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.81	27.82	-0.36%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	31.09	+0.65%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.90	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	34.96	+0.60%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3.77	24.20	+1.17%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	39.90	+1.66%
Itausa	BRITSAACNPR7	3.42	8.90	+1.14%

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	149.93M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45.07M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44.62M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	44.42M	-11.47	-0.25	8.05

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