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NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U584)

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총 자산: 42.43M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

자산등급: 기타

0P0000U584 보유종목

BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.730	8.340	0.610
주식	90.010	90.060	0.050
채권	1.950	1.950	0.000
기타	0.310	0.310	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.964	10.320
주당순자산 비율	0.995	1.392
주당매출액 비율	0.958	1.539
주당현금흐름 비율	3.857	14.644
배당수익률	5.676	5.447
5년 실적 성장	17.681	14.999

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	31.040	-0.612
에너지	17.750	18.641
부동산	11.720	-1.481
소재	10.670	14.932
산업주	9.800	12.767
통신 서비스	6.530	2.932
금융 서비스	6.330	25.777
경기 민감형 소비재	3.600	11.132
헬스케어	1.760	11.411
소비재	0.800	16.350

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.42	27.86	+1.09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	10.36	34.85	+1.07%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.57	37.20	+0.40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	6.43	17.37	+0.64%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	5.85	38.78	+1.28%
Itausa	BRITSAACNPR7	5.53	9.05	+0.56%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.06	2.24	-5.49%
MRV ON NM	BRMRVEACNOR2	4.09	5.27	-1.50%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	3.70	14.81	+1.79%
CCR SA ON NM	BRCCROACNOR2	3.30	10.64	+2.41%

Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	9.13	0.12	6.97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	9.09	-2.36	2.30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413.99M	9.34	11.21	11.17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	290.74M	-5.71	5.15	9.76
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50.8M	-42.82	-8.60	-

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