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NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U584)

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총 자산: 72.91M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

자산등급: 기타

0P0000U584 보유종목

BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.800	5.080	0.280
주식	91.650	91.710	0.060
채권	3.550	3.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.912	10.154
주당순자산 비율	0.970	1.401
주당매출액 비율	1.069	1.338
주당현금흐름 비율	4.061	16.428
배당수익률	5.445	5.455
5년 실적 성장	18.729	15.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	30.580	23.392
에너지	17.880	14.708
금융 서비스	11.340	14.375
소재	10.020	17.141
산업주	9.270	11.080
부동산	9.170	-3.349
통신 서비스	7.060	2.677
경기 민감형 소비재	2.150	12.275
헬스케어	1.400	6.501
소비재	1.130	11.746

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.37	32.74	+0.74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	10.05	35.26	+0.40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5.80	19.79	+0.41%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.77	2.98	+3.47%
Itausa	BRITSAACNPR7	5.64	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	5.63	39.81	+0.78%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	5.07	39.42	+3.98%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.68	40.40	+3.25%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	4.37	16.21	+2.14%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	4.19	43.24	+5.23%

Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410.48M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	121.08M	-5.07	6.54	11.67

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