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Azvalor Consolidación PP (0P00018HST)

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10/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 10.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inverseguros Pensiones SGFP

자산등급: 주식

0P00018HST 보유종목

Azvalor Consolidación PP (0P00018HST) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Azvalor Consolidación PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	51.710	51.710	0.000
주식	45.760	45.760	0.000
기타	2.530	2.600	0.070

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.011	15.373
주당순자산 비율	1.118	2.176
주당매출액 비율	0.588	1.598
주당현금흐름 비율	4.490	9.459
배당수익률	6.540	2.937
5년 실적 성장	9.390	10.521

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	41.410	5.360
소재	22.130	7.031
산업주	12.880	12.938
소비재	10.180	7.020
금융 서비스	8.560	16.491
유틸리티	1.380	4.126
경기 민감형 소비재	1.280	12.319
통신 서비스	1.000	6.486
헬스케어	0.950	9.734
기술	0.130	18.422
부동산	0.100	2.197

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	20.27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	16.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	6.75	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E154	4.80	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	4.00	23.17	-0.81%
배릭 골드	CA0679011084	2.85	18.45	+1.37%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	2.61	11.140	+2.58%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	2.29	25.89	+0.70%
슐럼버거	AN8068571086	2.15	40.08	-2.58%
Nov	US62955J1034	1.77	14.25	-3.65%

Dunas Capital Pensiones SGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
azValor Global Value PP	183.51M	-0.83	9.97	-
Santalucia Panda Prudente PP	36.53M	0.93	1.65	0.16
atl Capital Dinamico	31.82M	0.61	4.97	0.97
Santalucia Polar Equilibrado	25.86M	1.74	2.98	1.27
Profit Prevision	7.85M	2.65	5.71	2.60

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