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AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED)

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총 자산: 646.81M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

자산등급: 채권

0P00011VED 보유종목

AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	100.450	100.450	0.000

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관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.172	7.172
주당순자산 비율	1.307	1.307
주당매출액 비율	0.890	0.890
주당현금흐름 비율	4.994	4.994
배당수익률	3.537	3.537
5년 실적 성장	8.137	8.137

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	84.366	55.791
정부	16.088	23.764
현금 결제	-0.454	7.679

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 64

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1.92	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		646.81M	5.04	1.65	2.52

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