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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 4.270 | 5.810 | 1.540 |
채권 | 95.720 | 95.780 | 0.060 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | - | 7.172 |
주당순자산 비율 | - | 1.307 |
주당매출액 비율 | - | 0.890 |
주당현금흐름 비율 | - | 4.994 |
배당수익률 | - | 3.537 |
5년 실적 성장 | - | 8.137 |
매수 보유종목 수: 118
매도 보유종목 수: 65
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 3.58 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% | XS2034896840 | 3.31 | - | - | |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | XS2120069047 | 3.04 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2793696530 | 3.00 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2.95 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. 4.564% | XS1075401726 | 2.56 | - | - | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | XS2262220143 | 2.47 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.511% | XS2626274463 | 2.17 | - | - | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | XS2747631914 | 2.12 | - | - | |
MAF Sukuk Ltd. 5% | XS2626291129 | 2.05 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 665.61M | 1.99 | 0.48 | 4.52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 665.61M | 1.97 | 0.51 | 4.51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 665.61M | 1.97 | 0.51 | 4.54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 665.61M | 1.98 | 0.53 | 4.52 | ||
LU2097826932 | 475.46M | 3.09 | -1.04 | - |
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