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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ)

룩셈부르크

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모닝스타 평가:
총 자산: 758.77M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0738951119

자산등급: 채권

0P0000VGAJ 보유종목

AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	59.750	67.800	8.050
채권	38.650	96.270	57.620
전환 사채	1.590	1.590	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.352	17.404
주당순자산 비율	0.416	1.992
주당매출액 비율	1.525	2.264
주당현금흐름 비율	-	118.308
배당수익률	1.374	4.206
5년 실적 성장	10.000	10.558

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	59.477	11.745
정부	-0.620	46.368
회사	40.864	33.973
파생상품	0.278	12.578

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 41

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.86	81.060	+0.05%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.64	76.110	+0.14%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.41	105.730	+0.13%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.80	106.000	+0.19%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.17	68.930	+0.12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.04	66.350	+0.32%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.82	94.640	+0.23%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.54	74.92	-0.03%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.16	102.920	+0.07%

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	758.77M	4.20	1.03	3.89
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	758.77M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	758.77M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	661.46M	7.57	4.74	5.06
LU2097826932	394.21M	6.68	-0.40	-

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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
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