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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 773.14M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

자산등급: 채권

0P0000VGAJ 보유종목

AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	55.000	63.050	8.050
채권	43.460	95.860	52.400
전환 사채	1.550	1.550	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.352	17.329
주당순자산 비율	0.416	1.960
주당매출액 비율	1.525	2.286
주당현금흐름 비율	-	120.338
배당수익률	1.374	4.108
5년 실적 성장	10.000	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	54.819	12.280
정부	3.063	45.349
회사	41.940	34.941
파생상품	0.178	13.825

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.52	82.600	-0.49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.46	77.400	-1.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.20	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.51	107.520	-0.48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.03	70.230	-0.66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.86	67.820	-0.56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.69	95.660	-0.46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.42	76.54	-0.35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.05	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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