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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL)

룩셈부르크

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모닝스타 평가:
총 자산: 782.41M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

자산등급: 채권

0P0000VGAL 보유종목

AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	51.890	58.790	6.900
채권	47.120	97.250	50.130
전환 사채	0.990	0.990	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.352	17.867
주당순자산 비율	0.416	1.951
주당매출액 비율	1.525	2.302
주당현금흐름 비율	-	120.462
배당수익률	1.374	3.972
5년 실적 성장	10.000	10.755

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	7.006	44.842
현금 결제	52.136	12.199
회사	41.101	34.484
파생상품	-0.242	13.228

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 109

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.84	80.420	-0.04%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.75	74.560	-0.19%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.36	104.910	-0.05%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.70	104.700	-0.07%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.20	68.160	-0.12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.00	65.880	0.00%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.77	94.200	+0.16%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.55	74.23	-0.09%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.09	102.310	-0.01%

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	783.58M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	783.58M	5.43	1.85	3.59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	783.58M	5.44	1.85	3.57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	622.3M	12.77	5.69	5.19
LU2097826932	363.37M	7.27	0.10	-

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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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