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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 788.26M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

자산등급: 채권

0P0000VGAL 보유종목

AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.370	20.750	7.380
채권	85.740	96.610	10.870
전환 사채	0.880	0.880	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.352	17.896
주당순자산 비율	0.416	1.936
주당매출액 비율	1.525	2.307
주당현금흐름 비율	-	121.118
배당수익률	1.374	3.966
5년 실적 성장	10.000	10.771

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	44.118	44.448
회사	42.508	34.672
현금 결제	13.365	11.076
파생상품	0.009	13.273

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.71	80.900	-0.21%
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BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	6.94	75.210	-0.08%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	6.56	74.350	-0.31%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.12	68.500	-0.29%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.76	94.920	0.00%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.49	74.60	-0.09%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3.44	62.800	-0.21%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.08	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	788.26M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	788.26M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	788.26M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	613.16M	0.27	5.67	4.43
LU2097826932	341.04M	0.55	0.73	-

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