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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 766.81M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

자산등급: 채권

0P0000VGAL 보유종목

AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	59.750	67.800	8.050
채권	38.650	96.270	57.620
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.352	17.493
주당순자산 비율	0.416	1.994
주당매출액 비율	1.525	2.283
주당현금흐름 비율	-	117.711
배당수익률	1.374	4.082
5년 실적 성장	10.000	10.565

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	59.477	11.919
정부	-0.620	45.881
회사	40.864	33.589
파생상품	0.278	12.673

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 41

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.86	80.380	-0.34%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.64	75.380	-0.76%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.41	104.730	-0.52%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.80	105.030	-0.60%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.17	68.200	-0.71%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.04	65.580	-0.64%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.82	93.750	-0.37%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.54	74.31	-0.79%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.88	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766.81M	4.79	0.87	3.90
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766.81M	4.78	0.90	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766.81M	4.79	0.92	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653.36M	5.65	4.20	5.01
LU2097826932	400.3M	6.23	-0.76	-

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