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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL)

룩셈부르크

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07/05 - 닫음. EUR 통화 ( 면책조항 )

모닝스타 평가:
총 자산: 662.83M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

자산등급: 채권

0P0000VGAL 보유종목

AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.670	9.250	0.580
채권	90.990	130.700	39.710
전환 사채	0.330	0.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.352	17.327
주당순자산 비율	0.416	1.832
주당매출액 비율	1.525	2.238
주당현금흐름 비율	-	113.040
배당수익률	1.374	3.966
5년 실적 성장	10.000	10.928

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	55.160	45.947
회사	36.168	33.085
현금 결제	8.668	11.641

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33.13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11.33	78.350	-0.13%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8.92	73.260	-0.27%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7.41	102.700	-0.18%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6.74	102.800	-0.22%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.82	66.310	-0.18%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4.39	91.560	-0.21%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4.08	72.43	-0.07%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.04	97.312	-0.01%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2.76	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662.83M	0.57	0.06	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662.83M	0.57	0.09	4.19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662.83M	0.57	0.11	4.18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	640.56M	3.65	5.08	5.85
LU2097826932	475.48M	3.17	-1.30	-

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