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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc (0P00000DUM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 504.66M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

자산등급: 주식

0P00000DUM 보유종목

AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	146.540	146.540	0.000
채권	5.070	5.070	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.210	0.250	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.873	13.590
주당순자산 비율	1.885	1.966
주당매출액 비율	1.773	1.854
주당현금흐름 비율	8.848	7.640
배당수익률	2.989	2.657
5년 실적 성장	11.415	13.672

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.030	22.407
경기 민감형 소비재	18.370	17.662
기술	18.130	27.667
산업주	8.730	7.041
통신 서비스	8.210	9.951
소비재	5.890	4.134
헬스케어	4.790	3.042
소재	4.350	3.216
부동산	3.260	3.490
유틸리티	1.690	2.466
에너지	1.540	2.852

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	34.37	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	14.71	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	10.54	54.940	-1.47%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.63	416.819	+0.02%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	5.98	45.331	-0.39%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	5.64	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.92	199.670	+0.47%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.84	197.390	+0.38%
United States Treasury Bills 0%	-	4.69	-	-
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 26/12/2024	-	4.55	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	975.27M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	975.27M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	771.73M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	771.73M	33.51	5.09	7.11
LU1867654516	699.86M	16.88	3.88	-

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달러/원	1,435.95	+4.30	+0.30%
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