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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc (0P00000DUM)

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총 자산: 529.87M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0107999889

자산등급: 주식

0P00000DUM 보유종목

AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	114.020	114.040	0.020
채권	4.860	4.860	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.340	0.370	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.174	13.615
주당순자산 비율	1.733	1.951
주당매출액 비율	1.664	1.869
주당현금흐름 비율	9.171	8.403
배당수익률	2.967	2.585
5년 실적 성장	11.994	13.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.750	22.355
기술	19.830	27.626
경기 민감형 소비재	16.860	17.735
통신 서비스	8.840	9.703
산업주	8.550	6.965
소비재	5.450	4.126
소재	4.660	3.254
헬스케어	4.650	3.058
부동산	3.290	3.512
에너지	2.260	3.100
유틸리티	1.860	2.481

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10.00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.75	420.144	-0.96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7.27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6.92	45.525	-0.82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6.42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5.24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.74	198.410	-0.50%
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.61	199.690	-1.17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.26	4.491	-1.14%

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.07M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.07M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686.62M	2.35	-0.55	2.82

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