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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Inc (0P0000UHEQ)

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총 자산: 306.05M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

자산등급: 주식

0P0000UHEQ 보유종목

AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.910	14.810	8.900
주식	59.580	64.030	4.450
채권	34.490	34.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.553	14.886
주당순자산 비율	2.576	2.159
주당매출액 비율	1.496	1.473
주당현금흐름 비율	9.335	9.047
배당수익률	3.374	2.943
5년 실적 성장	10.938	10.505

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	18.880	13.198
산업주	17.270	14.517
소비재	16.100	8.560
경기 민감형 소비재	12.880	11.865
기술	12.290	15.232
금융 서비스	9.790	16.538
에너지	6.560	4.383
유틸리티	3.740	4.323
부동산	2.060	1.636
통신 서비스	0.600	5.854
소재	-0.170	5.943

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 147

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.75	107.800	-0.48%
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-	LU2097829100	3.45	6.724	+0.06%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.86	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.51	4,940.310	+0.51%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.43	-	-
알리안츠	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
엑슨모빌	US30231G1022	1.50	106.30	+0.41%
네슬레	CH0038863350	1.49	74.08	+0.14%

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.77M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.77M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765.21M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765.21M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674.27M	2.35	-0.55	2.82

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