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AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF A-AZ Fund Acc (0P0000J14N)

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07/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.14B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

자산등급: 주식

0P0000J14N 보유종목

AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.890	20.230	16.340
주식	64.690	99.240	34.550
채권	14.000	23.660	9.660
기타	17.420	19.790	2.370

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.609	16.740
주당순자산 비율	2.210	2.573
주당매출액 비율	1.459	1.868
주당현금흐름 비율	9.396	10.828
배당수익률	2.655	2.422
5년 실적 성장	11.217	10.759

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	22.180	12.175
금융 서비스	17.850	16.058
소비재	12.920	7.330
소재	12.690	4.865
기술	7.760	21.090
통신 서비스	7.570	7.060
산업주	7.110	11.859
부동산	3.680	3.617
유틸리티	3.540	3.401
에너지	3.030	3.878
경기 민감형 소비재	1.670	10.924

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 39

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	38.12	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10.76	105.70	0.00%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9.84	98.473	-0.01%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	5.89	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4.92	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3.36	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.24	66.980	-0.36%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2.86	270.21	-0.26%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2.60	29.17	-0.77%
United States Treasury Notes 5%	-	2.52	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.14B	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	774.47M	33.51	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	774.47M	33.52	5.09	7.11
LU1867654516	688.92M	16.88	3.88	-
LU1867654789	688.92M	16.89	3.89	-

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