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AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF A-AZ Fund Acc (0P0000J14N)

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총 자산: 1B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

자산등급: 주식

0P0000J14N 보유종목

AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	49.660	82.800	33.140
채권	47.190	47.220	0.030
기타	17.010	17.340	0.330

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.757	16.733
주당순자산 비율	2.221	2.560
주당매출액 비율	1.449	1.872
주당현금흐름 비율	9.535	10.804
배당수익률	2.705	2.440
5년 실적 성장	10.892	11.117

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	27.950	12.537
기술	13.250	20.829
금융 서비스	11.350	15.677
소비재	10.870	7.384
소재	10.840	5.082
통신 서비스	8.040	6.858
산업주	4.740	11.785
유틸리티	4.000	3.507
에너지	3.700	3.985
부동산	2.930	3.918
경기 민감형 소비재	2.320	10.724

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 124

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	23.94	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	21.07	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10.48	105.38	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9.77	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4.80	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3.31	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.30	64.460	-0.32%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2.82	246.48	-0.59%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2.66	27.29	+0.85%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 24	-	2.56	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	743.13M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	743.13M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	712.44M	2.35	-0.55	2.82
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	712.44M	2.35	-0.55	2.82

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미국 옥수수	450.75	-8.25	-1.80%

달러/원	1,467.30	-1.99	-0.14%
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