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총 자산: 44.25M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

자산등급: 채권

0P0000NGZZ 보유종목

Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ayalon Government Bonds Premium 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.633
주당순자산 비율	0.756	0.876
주당매출액 비율	0.230	0.281
주당현금흐름 비율	4.602	4.629
배당수익률	2.507	3.087
5년 실적 성장	3.700	7.040

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.706	78.464
회사	23.312	24.850
현금 결제	0.983	1.761

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	14.50	114.32	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13.48	115.60	-0.05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	9.32	112.610	-0.03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9.12	105.10	+0.01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.32	97.39	+0.06%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5.16	99.54	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.98	86.61	-0.09%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.42	83.380	+0.02%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.09	109.790	-0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.46	112.40	+0.27%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.45B	4.33	3.19	0.97
Dolphin 10 90	2.24B	9.73	4.33	-
IL0051291016	1.1B	8.28	7.69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383.47M	12.99	4.35	3.54
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	7.46	1.46	2.25

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