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총 자산: 46.64M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

자산등급: 채권

0P0000NGZZ 보유종목

Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ayalon Government Bonds Premium 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.850	7.040	0.190
채권	92.950	92.950	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	7.707	7.633
주당순자산 비율	0.756	0.876
주당매출액 비율	0.230	0.281
주당현금흐름 비율	4.602	4.629
배당수익률	2.507	3.087
5년 실적 성장	3.700	7.040

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.941	78.775
회사	23.207	24.766
현금 결제	6.852	1.940

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.39	113.80	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10.03	115.00	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8.96	103.53	0.00%
Israel (State Of)	IL0095904319	6.06	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.57	112.120	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.39	83.56	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5.03	98.51	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.67	95.70	+0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	4.37	96.33	+0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.23	79.480	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	8.92	7.45	-
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-
IL0051279805	154.12M	3.30	-0.26	-

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