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Ayalon 85/15 IL (0P0000A7ER)

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총 자산: 22.34M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

ISIN: IL0051038094

S/N: 5103809

자산등급: 채권

0P0000A7ER 보유종목

Ayalon Gov Bonds Premium Plus (0P0000A7ER) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ayalon Gov Bonds Premium Plus 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.400	1.400	0.000
채권	83.480	83.480	0.000
전환 사채	1.360	1.360	0.000
기타	12.910	13.000	0.090

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.129	11.001
주당순자산 비율	0.960	1.677
주당매출액 비율	0.997	1.436
주당현금흐름 비율	1.364	8.089
배당수익률	2.354	2.921
5년 실적 성장	-	12.823

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	52.110	22.878
부동산	21.440	15.140
산업주	17.130	10.191
헬스케어	4.700	5.991
경기 민감형 소비재	4.620	8.330

지역별 할당량

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 166

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.75	101.00	+0.25%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.65	104.20	+0.26%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.64	106.21	+0.25%
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	1.49	5,288	-0.45%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	1.42	5,740	-0.14%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.42	107.71	+0.05%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	1.32	5,833	-0.39%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.28	109.29	+0.11%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.24	101.65	+0.22%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.23	108.33	+0.16%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.45B	4.33	3.19	0.97
Dolphin 10 90	2.24B	9.73	4.33	-
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Ayalon Bonds Issues Without Shares	383.47M	12.99	4.35	3.54
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	7.46	1.46	2.25

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