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Ayalon Corporate Bonds Equity Free IL (0P0000A7KZ)

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총 자산: 37.91M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051061583

S/N: 5106158

자산등급: 채권

0P0000A7KZ 보유종목

Ayalon Corporate Bonds no Equity! (0P0000A7KZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ayalon Corporate Bonds no Equity! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	97.730	97.730	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.714
주당순자산 비율	0.756	0.832
주당매출액 비율	0.230	0.348
주당현금흐름 비율	4.602	4.707
배당수익률	2.507	2.940
5년 실적 성장	3.700	5.923

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	98.870	85.597
현금 결제	0.317	2.409

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 167

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Isramco B3	IL0023202323	2.11	90.90	+0.02%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.90	105.090	0.00%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.69	108.230	0.00%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1.62	118.38	0.00%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.57	109.130	+0.10%
Poalim B200	IL0066204962	1.55	104.28	0.00%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.52	99.400	+0.02%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd. 6.25%	IL0011881351	1.47	-	-
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	1.45	100.330	0.00%
Shlomo Hold B19 4.56 20-Mar-2031	IL0011927311	1.41	98.450	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.15B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
Diamond Bonds without Stocks	189.8M	4.53	0.72	-

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