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Santalucía Renta Variable Internacional A FI (112186004)

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모닝스타 평가:
총 자산: 176.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186004

자산등급: 주식

112186004 보유종목

Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI (112186004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Renta Variable Zona No Euro A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.58	17.75	0.17
주식	56.85	70.40	13.55
기타	25.57	37.60	12.03

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.30	17.92
주당순자산 비율	2.84	3.01
주당매출액 비율	2.12	2.20
주당현금흐름 비율	12.04	12.28
배당수익률	2.49	2.05
5년 실적 성장	10.22	11.33

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.49	23.50
헬스케어	16.74	13.55
산업주	11.81	11.59
경기 민감형 소비재	11.34	10.46
통신 서비스	9.75	7.64
소비재	7.99	7.80
에너지	6.07	3.65
유틸리티	5.58	2.73
소재	3.99	4.14
부동산	1.94	2.81
금융 서비스	-5.71	16.13

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	14.30	35.476	+0.68%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.73	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.43	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.41	17.917	-0.40%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.10	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	4.07	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	3.95	-	-
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.90	24.407	-0.40%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.83	180.640	-0.12%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	3.79	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.45M	4.53	3.43	2.25
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.45M	5.74	4.73	3.33
Santalucoa Renta Zona No Euro B	176.7M	16.60	5.13	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	176.7M	17.41	5.92	-
Aviva Eurobolsa A FI	158.88M	7.13	5.21	6.63

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