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Santalucía Fonvalor Euro B FI (170136032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.47M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

자산등급: 주식

170136032 보유종목

Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Fonvalor Euro B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.88	21.13	10.25
주식	41.45	41.45	0.00
채권	41.46	41.46	0.00
전환 사채	6.20	6.20	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.87	14.94
주당순자산 비율	4.74	2.07
주당매출액 비율	3.75	1.43
주당현금흐름 비율	14.84	8.83
배당수익률	2.22	3.00
5년 실적 성장	7.91	10.34

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	49.49	15.47
경기 민감형 소비재	22.29	11.84
헬스케어	12.97	12.02
소비재	9.31	8.45
소재	5.94	6.32

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	15.84	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.45	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3.26	22.69	-0.15%
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.21	-	-
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.13	-	-
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인디텍스	ES0148396007	2.78	50.940	-0.16%
Adyen	NL0012969182	2.76	1,237.20	-3.10%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.66	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%	XS2679904768	2.64	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Fonvalor Euro A FI	34.88M	4.45	3.38	3.51
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	177.88M	13.35	4.43	7.04
Santalucoa Renta Zona No Euro B	177.88M	12.31	3.29	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	177.88M	13.02	4.07	-
Aviva Eurobolsa A FI	156.75M	5.43	2.86	6.91

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