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Santalucía Fonvalor Euro B FI (170136032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.42M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136032

자산등급: 주식

170136032 보유종목

Aviva Fonvalor Euro B FI (170136032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Fonvalor Euro B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.03	7.03
주식	41.55	41.55
채권	40.03	40.03
전환 사채	5.78	5.78
기타	5.61	5.61

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	27.54	15.11
주당순자산 비율	7.29	2.12
주당매출액 비율	4.88	1.48
주당현금흐름 비율	24.27	9.24
배당수익률	1.64	2.98
5년 실적 성장	11.88	10.07

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.62	15.92
경기 민감형 소비재	18.96	11.99
헬스케어	17.74	11.56
산업주	15.23	14.80
소비재	13.45	8.10

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH5 21032025	DE000C6XKBZ9	17.73	-	-
Icg Credit Funds	IE00BF2DN138	5.61	-	-
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.33	-	-
L'Oreal	FR0000120321	3.20	346.10	+2.43%
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.01	-	-
인디텍스	ES0148396007	2.94	52.440	-2.60%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.91	710.10	+0.03%
Adyen	NL0012969182	2.81	1,787.00	-0.99%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.73	630.0	+5.83%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.67	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Fonvalor Euro A FI	35.11M	4.17	6.35	3.46
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	187.03M	3.54	7.38	7.54
Santalucoa Renta Zona No Euro B	187.03M	3.44	6.20	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	187.03M	3.51	7.00	-
Aviva Eurobolsa A FI	164.12M	8.50	7.24	7.11

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