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Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

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모닝스타 평가:
총 자산: 159.14M

종류: 펀드

시장: 케이먼 제도

발행자: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

자산등급: 주식

0P0000X169 보유종목

Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Avance Stability Fund EUR Class A Shares 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.230	21.570	8.340
주식	19.580	19.640	0.060
채권	22.960	30.540	7.580
전환 사채	1.900	1.900	0.000
기타	42.320	44.710	2.390

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.809	15.727
주당순자산 비율	1.197	2.251
주당매출액 비율	0.899	1.559
주당현금흐름 비율	8.418	9.776
배당수익률	2.325	2.976
5년 실적 성장	15.757	10.339

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	23.840	6.272
금융 서비스	20.020	17.417
소재	16.550	5.841
산업주	15.230	15.162
기술	10.690	17.299
헬스케어	5.100	11.862
경기 민감형 소비재	5.050	11.013
에너지	2.040	4.481
소비재	1.360	7.154
유틸리티	0.060	4.680
부동산	0.050	2.955

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.36	110.670	+0.13%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.56	143.070	+0.19%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.38	8.760	+0.11%
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.90	26.34	+1.23%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.54	-	-
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.20	95.93	-0.36%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3.11	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3.10	-	-
RIT Capital Partners	GB0007366395	2.96	1,946.0	+0.62%

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