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Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169)

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28/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 159.14M

종류: 펀드

시장: 케이먼 제도

발행자: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

자산등급: 주식

0P0000X169 보유종목

Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Avance Stability Fund EUR Class A Shares 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.230	21.570	8.340
주식	19.580	19.640	0.060
채권	22.960	30.540	7.580
전환 사채	1.900	1.900	0.000
기타	42.320	44.710	2.390

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.809	15.981
주당순자산 비율	1.197	2.254
주당매출액 비율	0.899	1.562
주당현금흐름 비율	8.418	9.799
배당수익률	2.325	2.972
5년 실적 성장	15.757	10.312

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
통신 서비스	23.840	6.283
금융 서비스	20.020	17.450
소재	16.550	5.857
산업주	15.230	15.159
기술	10.690	17.298
헬스케어	5.100	11.858
경기 민감형 소비재	5.050	11.018
에너지	2.040	4.467
소비재	1.360	7.127
유틸리티	0.060	4.662
부동산	0.050	2.936

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.36	111.100	+0.13%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4.56	140.360	+0.14%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4.55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4.38	8.760	+0.23%
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3.90	26.89	+1.55%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3.54	-	-
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.20	100.48	+3.56%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3.11	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3.10	-	-
RIT Capital Partners	GB0007366395	2.96	1,886.3	-0.72%

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