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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 7.530 | 7.690 | 0.160 |
채권 | 89.910 | 103.390 | 13.480 |
전환 사채 | 1.800 | 2.240 | 0.440 |
우선주 | 0.760 | 0.760 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 144
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 6.99 | - | - | |
Roche Finance Europe BV 0.88% | XS1195056079 | 3.95 | - | - | |
Hannover Ruck SE 1.13% | XS1808482746 | 3.24 | - | - | |
Sap Tf 1% Ap25 Call Eur | DE000A14KJF5 | 2.87 | 98.60 | 0.00% | |
Iberdrola International B.V. 1.88% | XS1116408235 | 1.78 | - | - | |
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026 | XS1823623878 | 1.71 | 94.660 | 0.00% | |
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026 | ES0224244071 | 1.66 | 96.394 | +0.13% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | XS2592650373 | 1.52 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | XS2525226622 | 1.45 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 3.25% | XS1890845875 | 1.44 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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AV Euro Bond DX | 2.39B | -2.21 | -3.85 | 0.94 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.39B | -1.82 | -2.94 | 1.89 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.39B | -1.82 | -2.93 | 1.90 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.39B | -1.90 | -3.13 | 1.69 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.39B | 3.45 | -2.93 | - |
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