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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.61B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

자산등급: 채권

0P00001QUP 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	134.570	140.410	5.840

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	134.563	71.807
현금 결제	-34.563	10.212

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.38	106.600	+0.42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.00	105.140	+0.42%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.640	+0.06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.35	99.49	+0.05%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.19	89.180	+0.18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.13	89.410	0.00%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.61B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	1.93	-1.82	1.97
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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구리	4.0845	-0.0405	-0.98%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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