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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX (0P00000HY0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.61B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476817

자산등급: 채권

0P00000HY0 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond DX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	125.380	127.980	2.600

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	125.383	73.204
현금 결제	-25.383	10.695

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.81	105.090	+0.06%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.48	106.960	+0.03%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.23	89.570	+0.27%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.07	90.230	+0.49%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.00	103.717	+0.03%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	85.780	+0.14%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1.88	98.320	+0.01%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.77B	2.86	-1.78	1.35

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유로/달러	1.0383	0.0000	0.00%
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