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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX (0P00000HY0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.75B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476817

자산등급: 채권

0P00000HY0 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond DX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	131.650	131.650	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	131.654	74.435
현금 결제	-31.654	10.197

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.70	101.290	-0.01%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.37	103.140	+0.10%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2.31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.14	85.970	-0.39%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2.04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1.98	89.020	-0.11%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.92	99.828	+0.08%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.75B	0.06	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.75B	0.04	-1.53	1.11
AV Euro Bond Fund DY	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund EX	2.75B	-0.02	-2.26	0.37

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구리	4.8445	+0.0030	+0.06%
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달러/원	1,450.07	-0.93	-0.06%
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