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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX (0P0000J4P6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.22B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

자산등급: 채권

0P0000J4P6 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	138.580	156.010	17.430

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	138.587	65.536
현금 결제	-38.588	7.246

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	19.95	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9.04	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.81	99.71	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.71	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.69	93.030	-0.08%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.55	98.110	+0.06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.46	96.480	-0.05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4.28	100.219	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.11	97.600	-0.02%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.61B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	4.49	-1.38	1.81
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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