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Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU)

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28/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 104.74M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

자산등급: 주식

0P00017PPU 보유종목

Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aureus Nobilis BCI Managed Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.040	11.590	7.550
주식	48.960	48.980	0.020
채권	43.060	48.070	5.010
전환 사채	0.160	0.160	0.000
기타	3.790	3.790	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.280	12.838
주당순자산 비율	1.629	2.076
주당매출액 비율	1.277	1.615
주당현금흐름 비율	9.328	8.868
배당수익률	3.698	3.605
5년 실적 성장	9.441	10.817

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.640	21.948
부동산	14.170	9.402
경기 민감형 소비재	11.700	13.142
통신 서비스	11.070	12.965
소재	10.210	11.574
소비재	8.410	9.010
헬스케어	4.740	6.574
기술	4.540	10.738
산업주	4.500	7.236
에너지	1.440	3.322
유틸리티	0.590	1.230

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16.28	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.72	1.049	-0.22%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4.66	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4.21	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	4.09	71.832	-1.60%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.26	49,630	+2.21%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3.21	3.726	-1.34%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3.21	481.403	-0.79%
iShares Global REIT	US46434V6478	3.07	24.99	+0.52%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2.42	218.342	-1.95%

Aureus Nobilis에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.11B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.11B	17.15	9.14	12.83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.39B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity A	8.74B	1.77	9.76	10.63
36ONE BCI Equity C	8.74B	1.80	10.09	11.00

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천연가스	3.891	+0.057	+1.49%
구리	4.6388	+0.0907	+2.00%
미국 옥수수	466.40	-2.60	-0.55%

달러/원	1,458.19	-3.09	-0.21%
유로/달러	1.0471	+0.0096	+0.93%
브라질 헤알/원	247.77	-0.61	-0.25%
엔/원	9.6554	-0.0414	-0.43%
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