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Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU)

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03/12 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 113.01M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

자산등급: 주식

0P00017PPU 보유종목

Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aureus Nobilis BCI Managed Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.810	15.480	5.670
주식	47.800	47.880	0.080
채권	38.960	40.900	1.940
전환 사채	0.170	0.170	0.000
기타	3.260	3.260	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.468	12.907
주당순자산 비율	1.449	1.854
주당매출액 비율	1.064	1.584
주당현금흐름 비율	4.609	7.574
배당수익률	4.321	3.654
5년 실적 성장	13.772	11.410

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.050	21.414
소재	12.240	12.226
부동산	11.690	8.909
통신 서비스	11.430	12.754
경기 민감형 소비재	11.360	12.677
소비재	8.090	8.874
헬스케어	5.790	7.039
산업주	5.270	7.000
기술	4.130	10.507
에너지	2.510	3.606
유틸리티	0.440	1.274

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16.96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.50	1.049	+0.34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4.62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4.35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3.83	74.368	-0.24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3.31	491.741	-0.01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3.03	3.528	-0.12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3.01	25.85	-0.35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.98	44,539	-0.04%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2.49	220.794	+0.43%

Aureus Nobilis에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.89B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.89B	8.79	8.67	-
36ONE BCI Equity A	8.65B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity B	8.65B	16.19	13.53	13.50
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.93B	13.57	9.65	-

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구리	4.1835	-0.0185	-0.44%
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달러/원	1,415.20	+0.73	+0.05%
유로/달러	1.0505	-0.0003	-0.03%
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코카콜라	63.52	-0.13	-0.20%
엑슨모빌	117.67	-0.18	-0.15%

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