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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

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19/12 - 지연 데이터. AUD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.91B

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

자산등급: 채권

0P00007DNY 보유종목

Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Macquarie Income Opportunities Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.740	67.050	64.310
주식	2.350	2.470	0.120
채권	94.170	95.260	1.090
기타	0.740	0.740	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.943	13.949
주당순자산 비율	1.781	1.667
주당매출액 비율	0.806	1.599
주당현금흐름 비율	3.409	9.057
배당수익률	2.507	4.766
5년 실적 성장	9.277	14.495

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	35.410	35.410
금융 서비스	32.460	32.460
소재	10.860	10.860
에너지	8.600	8.600
기술	5.750	5.750
경기 민감형 소비재	3.450	26.023
통신 서비스	3.090	3.090
산업주	0.250	0.250
부동산	0.080	41.820
소비재	0.020	0.020
유틸리티	0.010	0.010

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,128

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4.38	37.010	+1.76%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.06	28.560	+2.22%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2.91	-	-
Commonwealth Bank Of Australia	-	2.90	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2.43	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2.03	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1.64	37.010	+1.76%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1.63	28.560	+2.22%
Westpac Banking Corp Mtn Regs	-	1.59	-	-
Imb_24-1 A	-	1.38	-	-

Macquarie Investment Management Aus Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Macquarie True Index Australian Fix	4.19B	2.41	-0.93	2.10
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.19B	2.44	-0.86	2.09
AU60MAQ02749	1.47B	3.20	-0.07	2.51
Macquarie True Index Sovereign Bond	631.58M	1.88	-1.58	1.86
Macquarie Index Tracking Global Bon	419.94M	1.64	-3.04	1.60

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브렌트유	72.89	+0.33	+0.45%
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구리	4.1208	+0.0233	+0.57%
미국 옥수수	447.62	+1.37	+0.31%

달러/원	1,450.29	+3.87	+0.27%
유로/달러	1.0441	+0.0013	+0.12%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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