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Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.73B

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00981

자산등급: 기타

0P0001B7YH 보유종목

Ardea Real Outcome Fund (0P0001B7YH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ardea Real Outcome Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	146.940	157.700	10.760
기타	4.030	4.710	0.680

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.784	14.784
주당순자산 비율	3.607	3.607
주당매출액 비율	0.369	0.369
주당현금흐름 비율	4.170	4.170
배당수익률	1.811	1.811
5년 실적 성장	10.758	10.758

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	-63.436	613.214
정부	138.105	67.046
파생상품	12.506	4.398
회사	6.394	5.772

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 592

매도 보유종목 수: 413

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	41.08	152.75	+0.10%
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	36.51	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	18.87	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	14.54	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	6.57	151.71	0.00%
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	4.68	-	-
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	3.42	-	-
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	2.48	90.730	+0.92%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.12	126.976	0.00%
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	2.00	-	-

Fidante Partners Limited에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.62B	0.40	3.96	4.48
	Bentham Professional Global Income		3.62B	0.43	3.94	4.42

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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브렌트유	74.05	-2.05	-2.68%
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천연가스	4.129	+0.082	+1.93%
구리	4.6155	-0.0520	-1.08%
미국 옥수수	505.00	-6.75	-1.36%

달러/원	1,433.00	+0.00	+0.00%
유로/달러	1.0474	+0.0016	+0.15%
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달러/엔	149.22	-0.07	-0.05%

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알코아	34.40	-2.85	-7.65%
뱅크오브아메리카	44.81	-0.49	-1.08%
코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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