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ATUARIAL 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U494)

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총 자산: 539.73M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Fundação Cesp

ISIN: BRAF14CTF000

S/N: 12.558.791/0001-59

자산등급: 기타

0P0000U494 보유종목

ATUARIAL 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U494) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ATUARIAL 14 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.520	0.530	0.010
채권	99.470	99.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.823	10.183
주당순자산 비율	1.965	1.394
주당매출액 비율	1.311	1.531
주당현금흐름 비율	6.071	11.654
배당수익률	4.789	5.745
5년 실적 성장	13.789	13.851

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.221	3,146.860
회사	1.569	13.223
현금 결제	0.210	2,310.280

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	33.01	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	18.14	7,956.600	+0.42%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14.71	4,332.090	+0.10%
F Cesp Apeninos FIM	-	9.94	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	7.92	4,468.984	-0.10%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	6.01	4,312.578	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	4.98	4,110.540	+0.47%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	1.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	1.32	4,175.137	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.29	-	-

Fundação Cesp에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12.59B	1.89	12.21	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	11.68B	2.30	6.79	11.93
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.5B	2.20	7.02	11.56
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	4.88B	2.15	7.43	12.60
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.76B	2.15	6.95	10.83

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