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ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U48B)

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총 자산: 906.18M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Fundação Cesp

ISIN: BRHGM1CTF003

S/N: 09.075.529/0001-49

자산등급: 기타

0P0000U48B 보유종목

ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.360	4.360	0.000
채권	95.650	95.650	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.823	10.257
주당순자산 비율	1.965	1.419
주당매출액 비율	1.311	1.020
주당현금흐름 비율	6.071	7.040
배당수익률	4.789	5.665
5년 실적 성장	13.789	14.877

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	92.858	2,960.610
현금 결제	4.353	2,297.880
회사	2.789	13.565

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
F Cesp Apeninos FIM	-	30.86	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	27.84	-0.144	0.00%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	15.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	9.71	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	6.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	4.31	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.30	4,251.092	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.87	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-

Fundação Cesp에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.18B	1.78	4.77	11.78
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.87B	13.03	9.84	9.18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.13B	2.81	5.82	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.47B	1.88	4.99	11.40
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.78B	1.65	4.96	10.82

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