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FP Russell Investments ICVC - International Growth Assets Fund Class C Accumulation (0P0000N36F)

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총 자산: 141.24M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4KHXP47

자산등급: 주식

0P0000N36F 보유종목

FP Russell Investments ICVC - International Growth (0P0000N36F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FP Russell Investments ICVC - International Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.88	39.00	33.12
주식	94.10	94.10	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.90	18.06
주당순자산 비율	2.18	3.04
주당매출액 비율	1.48	2.22
주당현금흐름 비율	9.90	12.37
배당수익률	2.26	2.03
5년 실적 성장	11.84	11.08

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.20	23.74
금융 서비스	16.10	16.28
경기 민감형 소비재	12.93	10.55
산업주	11.70	11.53
헬스케어	11.27	13.29
통신 서비스	9.14	7.71
소비재	7.09	7.72
소재	5.04	4.06
에너지	3.51	3.59
유틸리티	1.54	2.68
부동산	1.47	2.79

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 780

매도 보유종목 수: 33

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	2.31	446.20	+4.13%
메타	US30303M1027	1.92	623.50	+1.14%
TSMC	US8740391003	1.86	223.20	+2.06%
애플	US0378331005	1.58	223.83	+0.53%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.09	1,135.00	+0.00%
알파벳 A	US02079K3059	1.00	198.37	+0.16%
아마존닷컴	US0231351067	0.99	235.01	+1.86%
삼성전자	KR7005930003	0.89	53,800	-0.92%
텐센트	KYG875721634	0.87	383.40	0.00%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	0.83	519.72	-1.00%

Russell Investments Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4.17M	-3.25	-6.36	6.25
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	201.56M	-2.61	-5.75	6.96
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	261.86M	-0.17	-4.70	7.14
Assets Fund Class C Income	141.24M	16.72	5.87	10.05
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	54.65M	7.61	1.55	4.91

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달러/원	1,436.44	+1.32	+0.09%
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코카콜라	61.78	-0.64	-1.03%
엑슨모빌	109.53	-1.94	-1.74%

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