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LF - ASSETS Defensive Opportunities I (LP68105476)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.66M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72N5

자산등급: 채권

LP68105476 보유종목

ASSETS Defensive Opportunities UI A (LP68105476) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASSETS Defensive Opportunities UI A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.640	7.840	0.200
채권	88.450	88.450	0.000
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우선주	2.920	2.920	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.398	16.972
주당순자산 비율	0.341	2.256
주당매출액 비율	0.973	1.791
주당현금흐름 비율	6.765	9.731
배당수익률	1.235	2.663
5년 실적 성장	5.434	11.320

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.753	47.952
현금 결제	7.746	15.939
정부	3.613	34.964

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vodafone Group PLC	XS1888180640	4.10	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	3.86	-	-
La Mondiale	XS1155697243	3.74	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3.65	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3.61	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3.23	-	-
Allianz SE	DE000A13R7Z7	2.95	-	-
SCOR SE	FR0012199123	2.94	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	2.94	-	-
Orsted A/S	XS1720192696	2.94	-	-

SPSW Capital GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	883.47M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	682.77M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.34M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.34M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	162.98M	3.66	1.63	0.90

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