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ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

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총 자산: 13.2M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

자산등급: 주식

0P0000SSG5 보유종목

ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASPOMA China Opportunities Fund P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.840	14.840	0.000
주식	85.160	85.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.115	11.905
주당순자산 비율	1.278	1.666
주당매출액 비율	0.841	1.450
주당현금흐름 비율	7.799	8.946
배당수익률	3.120	2.814
5년 실적 성장	10.192	9.115

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	30.930	29.956
산업주	17.870	8.468
통신 서비스	16.310	14.399
기술	15.350	9.990
헬스케어	8.630	4.638
소재	4.860	3.085
유틸리티	4.670	2.831
부동산	1.380	3.458

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SITC Int	KYG8187G1055	4.86	19.86	+0.30%
텐센트	KYG875721634	4.84	512.00	-1.06%
JD닷컴 ADR	US47215P1066	4.60	40.75	+0.27%
바이두	US0567521085	4.33	94.47	+2.03%
트립닷컴	US89677Q1076	3.87	61.59	-1.01%
알리바바 ADR	US01609W1027	3.70	139.02	+4.89%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3.68	60.10	-2.83%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3.65	22.45	+0.45%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.57	98.15	+0.36%
Meituan	KYG596691041	3.27	168.30	-1.92%

LLB Fund Services AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	363.02M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	310.49M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153.63M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	153.63M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	33.7M	14.42	-5.90	3.07

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