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피델리티펀드 – 아시아하이일드펀드 (A-MDIST-USD Class) (0P000088YM)

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총 자산: 475.99M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286669428

자산등급: 채권

0P000088YM 보유종목

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD (0P000088YM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.590	8.970	2.380
주식	0.010	0.010	0.000
채권	92.490	95.860	3.370
전환 사채	0.720	0.720	0.000
우선주	0.180	0.180	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	34.749
주당순자산 비율	0.217	0.717
주당매출액 비율	0.172	1.323
주당현금흐름 비율	0.884	9.835
배당수익률	-	8.731
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	61.750	62.165
부동산	38.250	50.268

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 397

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.22	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	464.68M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	550.14M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	228.24M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	476.58M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	590.37M	5.42	1.83	3.91

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