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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (0P00011J3W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 247.46M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

자산등급: 채권

0P00011J3W 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P00011J3W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.730	0.730	0.000
채권	89.720	89.720	0.000
전환 사채	0.960	0.960	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.596	10.402
주당순자산 비율	1.727	0.832
주당매출액 비율	1.750	1.568
주당현금흐름 비율	3.894	8.920
배당수익률	0.521	13.122
5년 실적 성장	-	20.012

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	76.230	94.747
통신 서비스	18.990	27.325
부동산	4.780	54.929

지역별 할당량

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 300

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11.42	-	-
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Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2.80	-	-
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Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.76	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.72	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.72	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Local Currency Bond Fund Institutia	867.61M	2.36	0.32	0.55
Local Currency Bond Fund Institutiu	867.61M	2.36	0.32	0.55
Debt Fund Institutional USD Acc	352.83M	1.91	-0.86	2.01
Debt Fund Institutional USD Inc	352.83M	1.90	-0.86	2.00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352.83M	1.90	-0.90	-

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