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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc (0P00012P0C)

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06/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 229.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

자산등급: 채권

0P00012P0C 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C (0P00012P0C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	19.000	20.250	1.250
주식	0.060	0.060	0.000
채권	80.740	80.740	0.000
전환 사채	0.210	0.210	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.971	8.383
주당순자산 비율	1.566	0.899
주당매출액 비율	0.847	1.324
주당현금흐름 비율	25.681	14.654
배당수익률	8.255	4.220
5년 실적 성장	-	16.206

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	69.217

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 399

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	934.54	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1.12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0.89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0.78	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	268.82M	6.02	-5.34	0.45
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	268.82M	6.84	-4.55	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	229.25M	3.12	-3.89	-0.74
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	229.25M	3.78	-3.27	-

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