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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 349.27M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

자산등급: 채권

0P00016R6K 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P00016R6K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.740	10.860	1.120
주식	0.040	0.040	0.000
채권	90.110	90.110	0.000
전환 사채	0.100	0.100	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.971	23.399
주당순자산 비율	1.566	1.203
주당매출액 비율	0.847	3.694
주당현금흐름 비율	25.681	580.230
배당수익률	8.255	7.446
5년 실적 성장	-	13.848

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	79.364

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 304

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.05B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.05B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	351.55M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	351.55M	6.85	-3.99	0.61

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