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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4)

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03/12 - 지연 데이터. CHF 통화
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  • 총 자산: 350.61M
종류:  펀드
시장:  룩셈부르크
발행자:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0575375588 
자산등급:  채권
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 45.630 -0.010 -0.02%

0P0000VVE4 보유종목

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 9.740 10.860 1.120
주식 0.040 0.040 0.000
채권 90.110 90.110 0.000
전환 사채 0.100 0.100 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 7.971 21.338
주당순자산 비율 1.566 1.909
주당매출액 비율 0.847 2.297
주당현금흐름 비율 25.681 236.049
배당수익률 8.255 8.025
5년 실적 성장 - 14.152

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
부동산 100.000 38.893

지역별 할당량

  • 아시아
  • 신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 304

매도 보유종목 수: 1

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.44 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.52 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1.31 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1.19 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1.17 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1.05 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1.04 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 0.97 - -
South Africa (Republic of) 4.3% - 0.94 - -
Peru (Republic Of) 8.75% - 0.93 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc 350.62M 3.68 -6.88 -
  Ashmore EM DebtRetail CHF Inc 350.62M 3.19 -7.49 -
  Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF 285.61M 6.04 -3.74 -
  Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF 285.61M 5.47 -4.38 -
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