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Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4)

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총 자산: 1.11B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000033155

자산등급: 채권

0P0000MQE4 보유종목

Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton SA Income Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.980	15.750	13.770
주식	0.080	0.080	0.000
채권	97.950	98.350	0.400

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.242	15.044
주당순자산 비율	2.936	1.310
주당매출액 비율	2.757	3.291
주당현금흐름 비율	11.671	11.548
배당수익률	2.852	7.295
5년 실적 성장	5.873	9.270

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.114	41.856
정부	17.826	19.155
현금 결제	1.684	13.223
증권화	0.010	0.488

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.75	-	-
Ahy2u 080726	-	3.54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3.49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.21	0.971	0%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3.15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2.99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.77	88.735	-0.14%

Ashburton Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.73B	9.54	8.27	7.69
Ashburton Stable Income Fund B	28.73B	10.10	8.84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.73B	9.66	8.40	-
Ashburton Money Market Fund B4	24.72B	9.06	7.77	7.06
Ashburton Money Market Fund B1	24.72B	8.94	7.65	6.94

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