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FNB Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 561.17M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000205811

자산등급: 채권

0P00016MUL 보유종목

Ashburton Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Multi Manager Income Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.640	102.020	81.380
주식	3.930	3.930	0.000
채권	70.940	71.780	0.840
전환 사채	0.800	0.800	0.000
우선주	2.790	2.790	0.000
기타	0.890	0.890	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.554	10.228
주당순자산 비율	1.009	1.117
주당매출액 비율	4.867	2.681
주당현금흐름 비율	14.628	16.606
배당수익률	3.642	7.456
5년 실적 성장	8.796	4.956

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	89.370	94.896
헬스케어	1.900	2.845
기술	1.730	3.625
소비재	1.450	3.217
통신 서비스	1.420	1.580
산업주	1.130	3.793
금융 서비스	1.020	10.610
유틸리티	0.850	0.417
경기 민감형 소비재	0.660	3.638
소재	0.470	4.192
에너지	0.010	3.575

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	19.67	15.759	+0.02%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	19.47	17.329	+0.08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.65	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.77	95.28	-0.04%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	2.23	1.453	0%
Fsrsj 6.25% 230423	-	1.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.72	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/38 2.25%	ZAG000126780	1.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1.36	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	1.32	142.73	-0.01%

Ashburton Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.72B	9.54	8.27	7.69
Ashburton Stable Income Fund B	28.04B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.04B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B4	20.82B	7.54	7.40	6.97
Ashburton Money Market Fund B1	24.48B	8.94	7.65	6.94

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달러/원	1,456.03	0.00	0.00%
유로/달러	1.0271	-0.0031	0.00%
브라질 헤알/원	239.82	-1.11	-0.46%
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태국 바트/원	42.167	-0.030	-0.07%
달러/엔	156.30	+0.99	+0.64%

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코카콜라	62.71	+0.46	+0.74%
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