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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

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총 자산: 1.46B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

자산등급: 채권

0P00018CAW 보유종목

Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Bond Fund B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.930	10.000	0.070
주식	0.760	0.760	0.000
채권	89.210	89.210	0.000
기타	0.100	23.060	22.960

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.848	14.413
주당순자산 비율	4.315	1.310
주당매출액 비율	2.597	3.254
주당현금흐름 비율	14.457	11.519
배당수익률	1.631	7.376
5년 실적 성장	14.656	9.305

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	45.492	19.440
회사	43.709	41.784
현금 결제	8.640	12.888
증권화	0.012	0.492

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
R2038 10.875% 310338	-	14.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	7.73	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.10	88.385	-0.09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.01	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.69	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.96	0.964	0%
Sbc089 10.958% 310137	-	3.92	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2.73	-	-

Ashburton Management Company에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.83B	9.54	8.27	7.69
Ashburton Stable Income Fund B	28.83B	10.10	8.84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.83B	9.66	8.40	-
Ashburton Money Market Fund B1	25.07B	8.94	7.65	6.94
Ashburton Money Market Fund B4	25.07B	9.06	7.77	7.06

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