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Liontrust MA Dynamic Passive Progressive Fund Class D Accumulation (0P00013TXX)

런던

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27/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 15.93M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDJ32

자산등급: 기타

0P00013TXX 보유종목

Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne (0P00013TXX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.06	7.83	5.77
주식	63.97	63.97	0.00
채권	32.67	32.74	0.07
전환 사채	0.19	0.19	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	1.11	1.12	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.99	16.05
주당순자산 비율	1.96	2.36
주당매출액 비율	1.46	1.71
주당현금흐름 비율	8.89	10.28
배당수익률	2.87	2.58
5년 실적 성장	10.66	10.70

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.00	17.80
금융 서비스	17.30	17.17
산업주	10.77	13.33
경기 민감형 소비재	10.56	10.50
헬스케어	9.72	11.28
소비재	7.28	7.32
통신 서비스	6.84	6.90
소재	5.57	5.39
에너지	5.01	4.38
유틸리티	2.98	3.00
부동산	2.97	4.24

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	13.29	12.98	-0.46%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	11.25	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11.16	1.59	0%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	10.00	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	9.24	13.44	+0.28%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	5.44	-	-
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc	GB00B08HDG97	4.52	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3.85	3.07	+0.44%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	3.72	4.28	0%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3.59	3.11	0%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Architas Multi Asset Passive Progra	7.85M	8.73	3.88	7.06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.72M	9.03	4.25	7.45
Architas Multi Asset Passive Progre	275.05M	8.86	4.04	7.24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.18M	8.77	3.32	6.63
Active Progressive Fund Class R Nea	47.99M	1.43	1.64	5.11

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