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Liontrust MA Dynamic Passive Progressive Fund Class D Accumulation (0P00013TXX)

런던

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.54M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BNGNDJ32

자산등급: 기타

0P00013TXX 보유종목

Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne (0P00013TXX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Architas Multi Asset Passive Progressive Fund D Ne 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.21	10.32	8.11
주식	67.70	67.72	0.02
채권	28.56	28.59	0.03
전환 사채	0.25	0.25	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	1.26	1.27	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.55	16.09
주당순자산 비율	2.00	2.39
주당매출액 비율	1.50	1.77
주당현금흐름 비율	9.48	10.55
배당수익률	2.76	2.58
5년 실적 성장	10.73	10.56

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.53	18.00
금융 서비스	18.68	17.61
경기 민감형 소비재	11.33	10.51
산업주	11.23	13.43
헬스케어	8.67	10.80
통신 서비스	7.46	7.16
소비재	7.12	7.11
소재	4.97	5.04
에너지	4.75	4.15
유틸리티	3.45	3.01
부동산	2.82	4.30

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	11.55	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	9.87	1.60	0%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	9.76	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9.13	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	8.44	13.78	+0.89%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8.43	13.32	-0.22%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	5.01	3.23	+0.38%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4.69	4.44	+0.38%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4.53	3.19	+0.65%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	4.02	-	-

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Passive Progressive Fund Class R Ac	343.92M	9.56	2.89	6.39
Architas Multi Asset Passive Progra	7.94M	10.05	3.35	6.85
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.62M	10.45	3.72	7.24
Architas Multi Asset Passive Progre	276.53M	10.23	3.52	7.02
Active Progressive Fund Class R Nea	48.01M	8.23	0.89	5.26

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구리	4.3027	-0.0071	-0.16%
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달러/원	1,451.76	+8.19	+0.57%
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엔/원	9.3878	+0.0178	+0.19%
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