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APS Income Fund Accumulation (LP68271946)

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모닝스타 평가:
총 자산: 56.39M

종류: 펀드

시장: 몰타

발행자: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

자산등급: 주식

LP68271946 보유종목

APS Income Fund Accumulation (LP68271946) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Income Fund Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.740	1.740
주식	24.440	24.440
채권	69.380	69.380
전환 사채	4.440	4.440

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.140	15.242
주당순자산 비율	1.478	2.118
주당매출액 비율	3.251	1.575
주당현금흐름 비율	14.917	8.710
배당수익률	2.455	2.579
5년 실적 성장	21.824	12.287

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.560	12.471
부동산	17.500	2.749
경기 민감형 소비재	12.130	12.767
기술	11.890	17.907
소비재	10.910	6.788
통신 서비스	8.900	7.950
금융 서비스	8.110	16.653
에너지	5.480	5.324
유틸리티	1.510	3.859

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5.77	82.760	+0.17%
Malta International Airport	MT0000250101	5.76	6.200	-0.80%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5.20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5.07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3.00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2.92	94.710	-0.02%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2.67	6.500	0.00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2.66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2.62	0.500	+2.04%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2.47	98.060	+0.07%

APS Funds SICAV p.l.c.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
APS Income Fund Distribution	56.39M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class D	37.49M	1.07	-3.44	1.26
APS Regular Income Ethical Class A	37.49M	2.62	-2.38	1.64
APS Regular Income Ethical Class C	37.49M	2.54	-2.45	1.57
APS Regular Income Ethical Class B	37.49M	1.13	-3.37	1.32

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