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APS Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

자산등급: 주식

0P00013TBI 보유종목

APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Ci Equity Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	19.840	50.630	30.790
주식	69.470	69.470	0.000
채권	10.670	10.670	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.241	10.320
주당순자산 비율	2.638	1.597
주당매출액 비율	1.836	1.094
주당현금흐름 비율	11.831	7.052
배당수익률	2.882	4.064
5년 실적 성장	9.960	12.475

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.150	27.772
기술	14.320	4.573
소비재	12.880	10.846
경기 민감형 소비재	10.630	12.858
통신 서비스	9.890	15.801
헬스케어	8.540	4.070
소재	8.450	18.939
산업주	5.640	4.666
에너지	3.240	2.713
부동산	1.490	2.820
유틸리티	0.780	0.581

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.94	106.07	+0.73%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	12.74	1.874	-1.51%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12.02	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	6.74	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2.18	-	-
비자(V)	US92826C8394	1.51	332.14	-2.74%
FactSet Research Systems Inc	US3030751057	1.30	431.17	-2.65%
허쉬	US4278661081	1.27	179.54	-3.66%
마스터카드	US57636Q1040	1.21	525.80	-2.11%
Santam	ZAE000093779	1.17	37,657	-0.43%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	1.27	9.74	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	1.31	10.16	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	11.42	7.28	7.28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2.01	9.51	8.94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2.04	9.92	9.34

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달러/원	1,450.83	-0.25	-0.02%
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코카콜라	71.04	-0.41	-0.57%
엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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