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APS Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

자산등급: 주식

0P00013TBI 보유종목

APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Ci Equity Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.710	44.070	28.360
주식	69.360	69.360	0.000
채권	14.920	14.920	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.361	10.425
주당순자산 비율	2.509	1.598
주당매출액 비율	1.650	1.087
주당현금흐름 비율	6.339	4.856
배당수익률	3.335	4.190
5년 실적 성장	13.978	12.715

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.780	27.663
소재	13.840	20.192
소비재	13.490	10.128
기술	12.820	4.191
통신 서비스	12.740	15.674
경기 민감형 소비재	10.840	12.257
헬스케어	7.270	4.432
산업주	4.860	4.707
에너지	2.610	2.489
부동산	1.120	2.659
유틸리티	0.630	0.487

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18.97	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.55	107.70	-1.51%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	14.73	1.833	-0.06%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Equity Kk 020924	-	9.67	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2.28	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2.20	-	-
알파벳 A	US02079K3059	1.96	172.49	-1.76%
TJX 컴퍼니	US8725401090	1.38	119.97	+0.05%
마스터카드	US57636Q1040	1.36	521.89	+0.29%
비자(V)	US92826C8394	1.26	309.64	+0.45%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	11.63	11.05	9.39

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