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APS Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

자산등급: 주식

0P00012OPN 보유종목

APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Ci Cautious Fund of Funds A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	21.350	30.650	9.300
주식	36.350	36.350	0.000
채권	42.240	50.860	8.620
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.336	12.103
주당순자산 비율	2.568	1.638
주당매출액 비율	1.814	1.614
주당현금흐름 비율	11.844	8.738
배당수익률	2.711	4.112
5년 실적 성장	9.417	10.525

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.530	21.442
기술	14.410	9.271
소비재	12.440	9.222
경기 민감형 소비재	10.480	10.642
산업주	9.330	6.084
헬스케어	9.070	5.688
통신 서비스	7.860	11.008
소재	7.670	11.430
유틸리티	6.480	1.325
에너지	3.120	2.346
부동산	2.600	19.541

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	21.17	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	21.08	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	16.67	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	14.77	1.218	0%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8.89	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4.10	1.874	-1.51%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2.14	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1.18	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1.01	1.000	0%
Thungela Resources	ZAE000296554	0.38	11,300.00	+0.89%

Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	1.27	9.74	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	1.31	10.16	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	11.42	7.28	7.28
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2.01	9.51	8.94
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2.04	9.92	9.34

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