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APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000U47V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 66.61M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

자산등급: 기타

0P0000U47V 보유종목

APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000U47V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	27.220	30.510	3.290
주식	5.010	6.040	1.030
채권	62.120	62.300	0.180
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	5.640	8.280	2.640

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.326	10.320
주당순자산 비율	1.215	1.392
주당매출액 비율	0.851	1.539
주당현금흐름 비율	4.634	14.644
배당수익률	4.527	5.447
5년 실적 성장	19.452	14.999

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	37.570	-0.612
부동산	17.240	-1.481
산업주	12.120	12.767
경기 민감형 소비재	9.340	11.132
소재	7.920	14.932
에너지	4.650	18.641
금융 서비스	4.610	25.777
통신 서비스	2.400	2.932
소비재	2.150	16.350
헬스케어	1.280	11.411
기술	0.730	1.588

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	28.35	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10.30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.94	15,936.640	+51.78%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9.70	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.11	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.06	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2.47	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	131.79M	10.91	10.45	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	120.82M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	90.26M	9.51	11.54	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.65M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.32M	6.18	7.49	-

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