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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR (0P0001901D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.18B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1504571149

자산등급: 채권

0P0001901D 보유종목

Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P0001901D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.950	5.080	0.130
주식	0.070	0.070	0.000
채권	93.940	93.980	0.040
전환 사채	1.030	1.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.974	16.997
주당순자산 비율	1.892	2.253
주당매출액 비율	1.405	1.788
주당현금흐름 비율	8.702	9.741
배당수익률	3.897	2.751
5년 실적 성장	8.284	11.148

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.330	46.097
산업주	17.970	15.979
기술	16.790	12.706
경기 민감형 소비재	14.650	12.062
소비재	6.760	8.323
헬스케어	5.980	6.100
에너지	5.010	6.991
통신 서비스	4.600	7.799
소재	3.980	7.194
유틸리티	3.940	4.994

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 313

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.31	92.960	+0.28%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.41	99.160	+0.03%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.26	99.46	-0.02%

Allianz Global Investors GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1089088741	3.91B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.33B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	1.62B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.23B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.23B	5.25	-2.14	1.50

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코카콜라	64.94	+0.39	+0.60%
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